Обслуживание пенсионных накоплений

АО ВТБ Специализированный депозитарий является специализированным депозитарием Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР), обеспечивающим гарантии сохранности и соблюдения законодательства РФ в процессе управления средствами пенсионных накоплений.

АО ВТБ Специализированный депозитарий является лидером на рынке спецдепозитарного обслуживания пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов. Наличие уникальных технологий и опыта работы с пенсионными накоплениями СФР позволяет АО ВТБ Специализированный депозитарий предлагать негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и их управляющим компаниям (УК) комплекс высококачественных услуг.  

Услуги АО ВТБ Специализированный депозитарий компаниям, управляющим пенсионными накоплениями СФР

• контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, состава и структуры инвестиционного портфеля требованиям законодательства и инвестиционной декларации;

• учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, содействие в реализации прав по ценным бумагам;

• прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений, переданных в УК СФР;

• ежедневный расчет и контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении УК СФР;

• контроль за перечислением в СФР средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;

• контроль за соответствием размера и порядка удержания УК СФР вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария требованиям, установленным нормативными правовыми актами и договором доверительного управления;

• уведомление УК СФР, СФР, Банк России о выявленных нарушениях;

• предоставление в УК СФР, СФР, Банк России отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг.

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений (по договорам оказания услуг специализированного депозитария Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации и его управляющим компаниям) действует с 08.10.2015г.	Скачать	Скачать
Типовой договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений	Скачать	Скачать

Услуги АО ВТБ Специализированный депозитарий НПФ - страховщикам по обязательному пенсионному страхованию и их УК

• контроль:
  • за соблюдением НПФ и УК ограничений и требований к деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, к составу и структуре инвестиционных портфелей, установленных нормативными правовыми актами и инвестиционной декларацией;
  • за соблюдением управляющей компанией установленного порядка определения стоимости чистых активов;
  • за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария требованиям, установленным нормативными правовыми актами и договором доверительного управления;
  • за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией фонду средств на осуществление выплат за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой НПФ или в СФР;

• учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, содействие в реализации прав по ценным бумагам,

• прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений;

• оперативное предоставление всех необходимых расчетов в отношении средств пенсионных накоплений;

• согласование платежных поручений в электронном виде (путем подписания тройственных договоров с банками и использования электронного документооборота);

• уведомление НПФ, управляющей компании, Банк России, СФР о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях;

• предоставление НПФ, УК, Банк России, СФР отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг;

• оперативная консультационная и техническая поддержка управляющих компаний при осуществлении расчетов и при составлении отчетности за счет использования программного обеспечения АО ВТБ Специализированный депозитарий.

Регламент Специализированного депозитария по осуществлению контроля за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства (редакция № 4) действует с 17.08.2018	Скачать	Скачать
Типовой Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Скачать	Cкачать
Типовой Договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию	Скачать	Cкачать
Формы документов, установленных специализированным депозитарием		Скачать