Обслуживание пенсионных резервов НПФ

Обслуживание пенсионных резервов НПФ

Услуги ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий НПФ и компаниям, управляющим пенсионными резервами НПФ
  • ежедневный контроль за соблюдением НПФ и их УК порядка размещения и требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов НПФ, установленных нормативными правовыми актами, пенсионными правилами НПФ, а также договором доверительного управления пенсионными резервами НПФ;
  • учет ценных бумаг и учет перехода прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов, содействие в реализации прав по ценным бумагам;
  • контроль за распоряжением средствами пенсионных резервов за исключением сделок, совершаемых на торгах организаторов торговли;
  • прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных резервов;
  • уведомление НПФ, УК, Банк России о выявленных нарушениях;
  • представление НПФ, УК, Банк России отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг;
  • учет активов на принципах бухгалтерского учета;
  • консультирование и разработка рекомендаций и методик (в т.ч. по формированию учетной политики НПФ);
  • формирование и предоставление дополнительной отчетности.