ОДК логотип Контакты  
 
 


ВТБ


Победа в конкурсе



Обслуживание инвестиционных фондов

  
Услуги специализированного депозитария ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и акционерных инвестиционных фондов (АИФ)
  • Хранение ценных бумаг, сертификатов ценных бумаг, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество ПИФ, АИФ;
  • Учет и хранение иного имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ, правоустанавливающих документов на такое имущество;
  • Хранение копий (оригиналов) первичных документов, на основании которых изменялись состав и структура активов ПИФ или АИФ;
  • Контроль за предоставлением УК первичных документов по операциям с активами Фонда;
  • Контроль за распоряжением имуществом ПИФ и АИФ;
  • Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая ПИФ (стоимость акций АИФ);
  • Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных законодательством и Правилами доверительного управления ПИФ (Уставом АИФ), ограничений по инвестированию имущества и требований к составу и структуре активов;
  • Контроль за выплатой вознаграждений за счет имущества ПИФ и иными расходами, предусмотренными правилами фонда и законодательством;
  • Другие контрольные функции в зависимости от типа и категории фонда.
Услуги ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
  • Открытие и ведение в реестре ПИФ лицевых счетов зарегистрированных лиц;
  • Регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи;
  • Внесение приходных и расходных записей при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев;
  • Фиксация фактов обременения инвестиционных паев, проведение предусмотренных операций с залогодержателями и номинальными держателями;
  • Расчет количества инвестиционных паев при выдаче и обмене;
  • Расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев;
  • Контроль за соответствием поступивших на счет (счета) Фонда сумм денежных средств в оплату инвестиционных паев, с поданными заявками;
  • Выдача выписок, справок, уведомлений и иной предусмотренной информации по запросам зарегистрированных лиц;
  • Своевременная передача УК информации об исполнении операций в реестре владельцев инвестиционных паев, подготовка списков владельцев инвестиционных паев по установленным основаниям (информация предоставляется в электронном виде, в форматах данных, согласованных с УК);
  • Подготовка и передача в УК данных для подготовки управляющей компанией отчетности в соответствии с действующим законодательством.

 

Адрес: 101000, г. Москва, ул Мясницкая, д. 35 (схема проезда)
Телефоны: (495) 956-30-70, 956-30-71
E-mail: info@vtbsd.ru


© ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий 2008-2017.