Обслуживание инвестиционных фондов

Обслуживание инвестиционных фондов

Услуги специализированного депозитария АО ВТБ Специализированный депозитарий паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и акционерных инвестиционных фондов (АИФ)

  • Учет и хранение иного имущества, принадлежащего АИФ, и имущества, составляющего ПИФ, правоустанавливающих документов на такое имущество;
  • Хранение копий (оригиналов) первичных документов, на основании которых изменялись состав и структура активов ПИФ или АИФ;
  • Контроль за предоставлением УК первичных документов по операциям с активами Фонда;
  • Контроль за распоряжением имуществом ПИФ и АИФ;
  • Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая ПИФ (стоимость акций АИФ);
  • Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных законодательством и Правилами доверительного управления ПИФ (Уставом АИФ), ограничений по инвестированию имущества и требований к составу и структуре активов;
  • Контроль за выплатой вознаграждений за счет имущества ПИФ и иными расходами, предусмотренными правилами фонда и законодательством;
  • Другие контрольные функции в зависимости от типа и категории фонда.
Для ознакомления с типовым договором, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру или на адрес электронной почты:   abramova@vtbsd.ru
Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (действует с 01.04.2021) Скачать Cкачать

 

Услуги АО ВТБ Специализированный депозитарий по ведению реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ

  • Открытие и ведение в реестре ПИФ лицевых счетов зарегистрированных лиц;
  • Регистрация перехода прав собственности на инвестиционные паи;
  • Внесение приходных и расходных записей при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев;
  • Фиксация фактов обременения инвестиционных паев, проведение предусмотренных операций с залогодержателями и номинальными держателями;
  • Расчет количества инвестиционных паев при выдаче и обмене;
  • Расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев;
  • Контроль за соответствием поступивших на счет (счета) Фонда сумм денежных средств в оплату инвестиционных паев, с поданными заявками;
  • Выдача выписок, справок, уведомлений и иной предусмотренной информации по запросам зарегистрированных лиц;
  • Своевременная передача УК информации об исполнении операций в реестре владельцев инвестиционных паев, подготовка списков владельцев инвестиционных паев по установленным основаниям (информация предоставляется в электронном виде, в форматах данных, согласованных с УК);
  • Подготовка и передача в УК данных для подготовки управляющей компанией отчетности в соответствии с действующим законодательством.
Для ознакомления с типовым договором, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру или на адрес электронной почты:   abramova@vtbsd.ru
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 01.04.2023) Скачать Скачать
Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (дата публикации 29.03.2024 18:00, период актуальности с даты публикации по настоящее время) Скачать 
Архив
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 07.04.2022 по 31.03.2023 включительно) Скачать Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 22.12.2021 по 06.04.2022 включительно) Скачать Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 26.02.2021 по 21.12.2021 включительно) Скачать Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 03.12.2020 по 25.02.2021 включительно) Скачать Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 26.10.2020 по 02.12.2020 включительно) Скачать Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 02.09.2020 по 25.10.2020 включительно) Скачать Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют с 29.08.2018 по 01.09.2020 включительно) Скачать Скачать
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ (действуют по 28.08.2018 по 01.09.2020 включительно) Скачать Скачать